本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會會議召開情況

　　北京千方科技股份有限公司第六屆董事會第二次會議于2023年12月19日以郵件形式發出會議通知，于2023年12月27日上午10：30以通訊表決方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長夏曙東先生召集并主持，公司監事和部分高管人員列席，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　二、 董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》;

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　同意公司已實施完畢的2015年非公開發行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務及運營項目”予以結項，同時為提高節余募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，同意將上述募投項目結項后的節余募集資金 173,246,351.38 元(包括累計收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行手續費的凈額，占該募投項目實際募集資金凈額的9.77%;實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金，用于公司日常經營活動，同時注銷對應的募集資金專用賬戶。

　　具體內容請參見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》。

　　保薦機構國泰君安證券股份有限公司發表了核查意見，刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　2、審議通過了《關于核銷應收款項的議案》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　為真實反映公司財務狀況，根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司相關會計政策的有關規定，公司擬對無法收回的應收賬款及其他應收款進行清理，并予以核銷，本次核銷應收賬款及其他應收款賬面余額合計28,253,346.45元，預計影響公司2023年年度損益8,675,508.06元(最終數據以公司年度經審計的財務報告數據為準)，不會對公司2023年度經營業績產生重大影響。

　　具體內容請參見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于核銷應收款項的公告》。

　　三、 備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第六屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-064

　　北京千方科技股份有限公司關于

　　2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　北京千方科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“千方科技”)于2023年12月27日召開第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議審議通過了《關于2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司已實施完畢的2015年非公開發行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務及運營項目”予以結項，同時為提高節余募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，同意將上述募投項目結項后的節余募集資金 173,246,351.38 元(包括累計收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行手續費的凈額，占該募投項目實際募集資金凈額的9.77%;實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金，用于公司日常經營活動，同時注銷對應的募集資金專用賬戶。

　　根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》的相關規定，本事項在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

　　一、 2015年非公開發行股票募集資金情況

　　(一) 募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準北京千方科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2015] 2458號)核準，并經深圳證券交易所同意，本公司向太平洋證券股份有限公司等9名特定投資者非公開發行A股46,680,497股，每股價格人民幣38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集資金180,000.00萬元，扣除發行費用2,612.67萬元后，募集資金凈額為177,387.33萬元。

　　上述募集資金凈額已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)致同驗字(2015)第110ZC00582號《驗資報告》驗證。

　　(二) 公司本次募集資金投資項目情況

　　公司本次發行募集資金總額(含發行費用)不超過180,000.00萬元，擬用于以下項目：

　　單位：萬元

　　(三) 募集資金使用及余額情況

　　截至2023年12月26日，公司累計支付項目投資款共計121,291.25萬元，以募集資金永久補充流動資金52,000.00萬元，本次募集資金累計取得理財收益、銀行利息(扣除手續費)凈額13,228.56萬元，期末募集資金未使用余額為17,324.64 萬元。扣除以募集資金暫時補充流動資金10,000.00萬元后，募集資金專用賬戶余額合計為7,324.64 萬元。募集資金投資項目累計已投入使用金額具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：1、公司于2018年8月20日召開的第四屆董事會第十四次會議、于2018年9月5日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用途用于收購股權的議案》，同意公司將2015年非公開發行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務及運營項目”包含的明細項目“出租車綜合信息服務及運營”募投資金13,178.10萬元用途變更為收購甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司少數股東持有的16.89%股權。

　　2、公司于2018年11月30日召開的第四屆董事會第二十次會議、于2018年12月17日召開的2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》，同意將2015年非公開發行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務及運營項目”包含的明細項目“智能公交綜合信息服務與運營”項目部分募集資金用途變更為永久補充流動資金，本次變更募集資金金額總計52,000萬元。

　　3、公司于2019年7月9日召開的第四屆董事會第二十七次會議、于2019年7月25日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更募集資金用途收購杭州交智科技有限公司少數股權的議案》，同意將2015年非公開發行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務及運營項目”中未使用的募集資金26,260.81萬元用途變更為支付收購寧波杭州灣新區人保遠望啟迪科服股權投資中心(有限合伙)持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股權的收購價款。

　　4、公司于2020年12月18日召開的第五屆董事會第五次會議、于2021年1月6日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用途用于收購北京盤天新技術有限公司51%股權的議案》，同意公司向北京盤天新技術有限公司股東張英杰等12方以支付現金的方式購買其持有北京盤天合計51%的股權，收購價款合計20,339.7912萬元，收購價款全部用2015年非公開發行股票募集資金支付。

　　(四) 募集資金存儲情況

　　根據公司《募集資金管理制度》的相關規定，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方/四方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。本公司嚴格按照該《募集資金三方/四方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。截至2023年12月26日，2015年非公開發行股票募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入、理財利息13,241.46萬元(其中以前年度利息收入13,175.21萬元)，已扣除手續費12.91萬元(其中以前年度手續費12.47萬元)。

　　(五) 使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　公司于2023年7月5日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監事會第二十次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金80,000萬元暫時補充流動資金，其中擬使用2015年非公開發行募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，擬使用2020年非公開發行募集資金70,000萬元暫時補充流動資金，用于主營業務相關的生產經營使用，使用期限自董事會審議批準該議案之日起不超過12個月。

　　截至本公告披露日，公司尚未將已使用的2015年非公開發行募集資金10,000萬元歸還至募集資金專用賬戶。

　　(六) 使用閑置募集資金購買理財情況

　　公司于2023年8月21日召開的第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，同意公司增加使用不超過人民幣1億元的暫時閑置2015年非公開發行募集資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好具有合法經營資格的金融機構銷售的理財類產品或存款類產品，上述額度使用期限自董事會審議通過之日起12個月有效，上述額度在決議有效期內，資金可以滾動使用，同時授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務管理中心負責組織實施。

　　截至本公告披露日，公司使用上述閑置募集資金購買的理財產品(含結構性存款)金額0.00萬元。

　　二、 本次結項募集資金項目的情況

　　(一) 本次結項募投項目的募集資金使用與節余情況

　　截至2023年12月26日，公司2015年非公開發行股票募投項目“城市綜合交通信息服務及運營項目”達到預定可使用狀態，滿足結項條件，本次結項募集資金投資項目使用及節余情況如下：

　　單位：萬元

　　注：1、 “節余募集資金金額”中包含待支付合同金額，項目結項后款項將用自有資金根據合同進度支付。

　　2、募集資金節余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，最終轉入公司自有資金賬戶金額以資金轉出當日專戶余額為準。

　　(二) 本次結項募投項目募集資金節余原因

　　在募集資金投資項目的實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關規定，從項目實際情況出發，本著合理、有效、謹慎、節約的原則，審慎使用募集資金。在保證項目質量和控制實施風險的前提下，公司加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，通過對各項資源的合理調度和優化，合理降低項目建設成本和費用，形成了一定募集資金節余。

　　同時，公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目正常實施和募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的理財收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

　　本次結項募投項目存在尚未支付的尾款共計約4,259.35萬元，系部分合同尾款支付時間周期較長，尚未到支付節點所致。為最大限度地發揮募集資金的使用效益，結合公司實際經營情況，公司擬將該部分尚未支付的合同尾款先行結轉為永久性補充流動資金以用于公司日常生產經營，公司承諾在該部分合同尾款滿足付款條件時，將按照相關合同約定以自有資金支付。

　　三、 節余募集資金使用計劃

　　鑒于公司2015年非公開發行股票募投項目達到預定可使用狀態，滿足結項條件，為合理地使用募集資金，更好地實施公司的發展戰略，進一步提升公司的經濟效益，公司擬將節余募集資金17,324.64萬元(包含銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金，用于公司日常經營的需要。

　　本次募投項目節余金額包括尚未支付的合同尾款等，因合同尾款支付時間周期較長，將節余金額補充流動資金，用于公司日常生產經營，有利于提高資金使用效率，避免資金長期閑置。在該部分合同尾款滿足付款條件時，公司將按照相關合同約定自有資金支付。

　　在節余募集資金永久補充流動資金后，公司將辦理專戶注銷事項。公司就相關募集資金專戶與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂的募集資金監管協議也將隨之終止。

　　四、 節余募集資金永久補充流動資金對公司經營的影響

　　節余募集資金永久補充流動資金是公司結合項目實際實施情況及公司實際生產經營情況作出的調整，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成影響，符合公司和全體股東的利益，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，且有利于進一步提高募集資金的使用效率，滿足公司經營業務發展對流動資金的需求，促進公司主營業務持續穩定發展，為廣大股東創造更大的利益。

　　五、 履行的必要審批程序

　　本事項已經公司2023年12月27日召開的第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議審議通過。保薦機構國泰君安證券股份有限公司發表了核查意見。

　　相關審議程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和制度的規定。

　　六、 專項意見說明

　　1、 監事會意見

　　經核查，監事會認為，公司2015年非公開發行股票募投項目結項并使用節余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經營和業務發展，可以最大限度發揮募集資金的使用效率，降低公司財務費用，提升公司經營效益，符合股東利益最大化規則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項履行了必要審批程序，符合相關法律法規的規定。因此，同意公司本次對2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

　　2、 保薦機構核查意見

　　國泰君安證券股份有限公司作為千方科技非公開發行的保薦機構，對公司本事項進行了審慎核查，并出具了《國泰君安證券股份有限公司關于北京千方科技股份有限公司2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》，認為：

　　千方科技本次對2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情況。該事項已經公司董事會和監事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定。

　　綜上，保薦人對千方科技2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　七、 備查文件

　　1、 公司第六屆董事會第二次會議決議;

　　2、 公司第六屆監事會第二次會議決議;

　　3、 國泰君安證券股份有限公司關于北京千方科技股份有限公司2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-065

　　北京千方科技股份有限公司

　　關于核銷應收款項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京千方科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月27日召開的第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議審議通過了《關于核銷應收款項的議案》，具體內容公告如下：

　　一、 本次核銷應收款項概況

　　為真實反映公司財務狀況，根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司相關會計政策的有關規定，公司擬對無法收回的應收賬款及其他應收款進行清理，并予以核銷，核銷金額合計28,253,346.45元，核銷明細表如下：

　　單位：元

　　二、 本次核銷應收款項對公司的影響

　　本次核銷應收賬款及其他應收款賬面余額合計28,253,346.45元，預計影響公司2023年年度損益8,675,508.06元(最終數據以公司年度經審計的財務報告數據為準)，不會對公司2023年度經營業績產生重大影響。本次核銷符合公司實際情況及會計政策的要求，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　三、 本次核銷應收款項履行的審批程序

　　本次核銷應收款項已經公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議審議通過。根據公司章程規定，本次核銷應收款項無需提交公司股東大會審議。

　　四、 監事會對本次核銷應收款項的審核意見

　　公司監事會經核查認為：本次核銷應收款項賬面余額合計28,253,346.45元，符合我國企業會計準則及相關規定，核銷依據充分，不存在損害公司和股東利益的情況，公司董事會就本次核銷應收款項的決議程序合法、依據充分。公司監事會同意公司本次核銷應收款項。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-066

　　北京千方科技股份有限公司

　　第六屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 監事會會議召開情況

　　北京千方科技股份有限公司第六屆監事會第二次會議于2023年12月19日以郵件形式發出會議通知，于2023年12月27日上午11:30在北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園27號院千方大廈B座5層會議室召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席孫大勇先生召集并主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　二、 監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》;

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　經核查，我們認為：公司2015年非公開發行股票募投項目結項并使用節余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經營和業務發展，可以最大限度發揮募集資金的使用效率，降低公司財務費用，提升公司經營效益，符合股東利益最大化規則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項履行了必要審批程序，符合相關法律法規的規定。因此，同意公司本次對2015年非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

　　2、審議通過了《關于核銷應收款項的議案》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　經核查，我們認為：本次核銷應收款項賬面余額合計28,253,346.45元，符合我國企業會計準則及相關規定，核銷依據充分，不存在損害公司和股東利益的情況，公司董事會就本次核銷應收款項的決議程序合法、依據充分。公司監事會同意公司本次核銷應收款項。

　　三、 備查文件

　　1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第六屆監事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司監事會

　　2023年12月28日

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